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Réalisations de 2016 et prévisions pour 2017

Réalisations de 2016 et prévisions pour 2017

Section de Fonctionnement - Répartition par chapitre des Dépenses

Chapitre Montants prévus 2017 Montants votés 2016 Montants réalisés 2016
Charges à caractère général 385.200 376.400 323.212
Charges de personnel 505.650 503.700 475.344
Atténuation de produits 2.000 2.000 0
Autres charges de gestion courante 226.400 248.709 189.054
Charges financières 40.000 43.000 42.683
Charges exceptionnelles 1.500 1.000 415
Virement à la section d’investissement 517.959 1.560.050 1.560.050
Opération d’ordre entre section 10.000 20.000 11.455
Total général 1.688.709 2.754.859 2.602.213

Un montant total de dépenses de fonctionnement qui s’élève à 1 042 164 € pour 2016, soit une baisse de 9,38% par rapport à 2015 (1 150 087 €) :

Cette baisse des dépenses  s’explique tant par une bonne gestion tout au long de l’exercice que par la dépense exceptionnelle de 2015 liée à la zone industrielle du Pouzin.

Section de Fonctionnement - Répartition par chapitre des Recettes

Chapitre Montants prévus 2017 Montants votés 2016 Montants réalisés 2016
Produits des services 41.900 36.600 43.696
Impôts et taxes 1.158.094 1.169.238 1.160.206
Dotations et participations 290.900 314.146 317.538
Autres produits de gestion courante 30.200 23.000 23.541
Atténuation de charges 2.000 2.000 3.796
Produits exceptionnels + financiers 0 0 8
Excédent de fonctionnement reporté 135.615 1.179.875 1.179.875
Opérations d'ordre entre section 30.000 30.000 7.680
Total général 1.688.709 2.754.859 2.736.340

Un montant total de recettes qui s’élève à    1 559 111€ pour 2016, soit une baisse de 6,05% par rapport à 2015 (1 659 500 €)

Eléments d’explication de cette baisse des recettes de fonctionnement :
– Une baisse de l’attribution de compensation versée par la CAPCA de 8,84 % qui s’explique notamment par le transfert de certaines compétences, et la perception sur 2015 d’une partie de l’attribution de compensation de 2014
– Une baisse des dotations de l’Etat et notamment de la DGF (-6,56 %)
– On constate néanmoins une hausse des recettes liées aux produits des services (+9,21%)

Section d'Investissement - Répartition par chapitre des Dépenses

Chapitre Montants prévus 2017 Montants votés 2016 Montants réalisés 2016
Immobilisations incorporelles (études) 48.000 50.000 10.924
Subvention d'équipement versée 8.000 10.000 0
Immobilisations corporelles (bâtiment, voirie...) 856.440 715.994 446.010
Immobilisations en cours 482.655 950.637 456.977
Remboursement d'emprunt 81.200 78.200 78.187
Opération d'ordre entre section 30.000 30.000 7.680
Solde d'exécution reporté 867.369 756.151 756.151
Total général 2.373.664 2.590.982 1.755.929
Total général hors Opération d'ordre entre section 2.343.664 2.560.982 1.748.249

La commune a augmenté ses investissements de 24,32 % de 2015 à 2016, soit un niveau d’investissement global de 999 779 €.

Ces investissements seront accompagnés de recettes nouvelles pour la commune avec la perception de deux loyers supplémentaires chaque mois.

Ils engendreront également un montant de recettes important en 2017 que ce soit par le FCTVA ou par la perception des subventions liées à ces projets.

Section d'Investissement - Répartition par chapitre des Recettes

Chapitre Montants prévus 2017 Montants votés 2016 Montants réalisés 2016
Subventions d'investissement 132.499 152.253 35.226
Dotations diverses 132.000 135.000 133.202
Excédents de fonctionnement 1.561.207 708.678 706.678
Produit des cessions 0 15.000 0
Virement de la section de fonctionnement 517.959 1.560.050 1.560.050
Immobilisation corporelle 20.000 0 0
Opération d'ordre entre section 10.000 20.000 11.455
Total général 2.373.665 2.590.981 2.446.611
Total général hors Immobilisation corporelle, Opération d'ordre entre section 2.343.665 2.570.981 2.435.156

Les recettes d’investissement augmentent de 142 % de 2015 à 2016, cela s’explique par l’affectation du résultat de 2015 en section d’investissement.

Une partie des recettes d’investissement liée à l’exercice 2016 sera perçue en 2017, c’est notamment le cas pour les subventions liées aux travaux de réhabilitation du bâtiment de La Poste, et de l’appartement situé au dessus de la mairie.

116 952 € nous ont été restitués dans le cadre du FCTVA liés à nos investissement réalisés sur l’exercice 2015.

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