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Réalisations de 2017 et prévisions de 2018

Réalisations de 2017 et prévisions de 2018

Section de Fonctionnement - Répartition par chapitre des Dépenses

Chapitre Montants prévus 2018 Montants votés 2017 Montants réalisés 2017
Charges à caractère général 389.500 385.200 342.414
Charges de personnel 500.000 505.650 487.345
Atténuations de produits 2.000 2.000 0
Autres charges de gestion courante 222.700 226.400 200.015
Charges financières 37.000 40.000 39.795
Charges exceptionnelles 1.500 1.500 0
Virement à la section d'investissement 357.200 517.959 517.959
Opération d'ordre entre section 15.000 10.000 23.529
Total général 1.524.900 1.688.709 1.611.057

Un montant total de dépenses qui s’élève à    1 093 100€ pour 2017, soit une hausse de 4,89% par rapport à 2016 (1 042 164€).

Cette hausse s’explique principalement par 2 facteurs :

  1. Les travaux de rénovation du SDIS de Le Pouzin pour 19 100 €
  2. La cession d’un véhicule communal et d’un terrain qu’il convient de sortir de note inventaire communal (opération d’ordre) pour un montant de 17 000 €

 

Section de Fonctionnement - Répartition par chapitre des Recettes

Chapitre Montants prévus 2018 Montants votés 2017 Montants réalisés 2017
Atténuations de charges 2.000 2.000 0
Produits des services 41.900 41.900 42.900
Impôts et taxes 1.125.000 1.158.094 1.129.251
Dotations et participations 295.800 290.900 324.504
Autres produits gestion courante 30.200 30.200 34.303
Opération d'ordre entre section 30.000 30.000 20.138
Total général 1.524.900 1.553.094 1.551.096

Un montant total de recettes qui s’élève à     1 553 094 € pour 2017, soit un montant presque identique à la somme perçue en 2016.

Malgré une nouvelle baisse des dotations de l’État et notamment la DGF, les recettes de fonctionnement de la commune se maintiennent.

Section d'Investissement - Répartition par chapitre des Dépenses

Chapitre Montants prévus 2018 Montants votés 2017 Montants réalisés 2017
Immobilisations incorporelles 48.000 48.000 41.230
Subventions d'équipement versées 8.000 8.000 0
Immobilisations corporelles 1.116.000 856.440 242.011
Immobilisation en cours 263.312 482.655 157.525
Remboursement d'emprunts 84.100 81.200 81.200
Opérations d'ordre entre section 30.000 30.000 20.138
Total général 1.549.412 1.506.295 542.104

Comme cela avait été annoncé en début d’année, 2017 a été une année plus calme en termes d’investissements, afin de pouvoir bénéficier de fonds propres importants pour les investissements de 2018.

La commune a néanmoins réalisé des investissements à hauteur de 542 000 € (dont 81 000 € de remboursement d’emprunt).

Section d'Investissement - Répartition par chapitre des Recettes

Chapitre Montants prévus 2018 Montants votés 2017 Montants réalisés 2017
Subvention d'investissement 0 132.498 156.986
Dotations fonds divers réserves 90.340 132.000 143.898
Excédents de fontionnement 609.659 1.561.206 1.561.206
Virement de la section de fontionnement 357.200 517.959 517.959
Opérations d'ordre entre section 30.000 10.000 23.529
Solde d'exécution positif reporté 477.211 0 0
Total général 1.564.410 2.353.663 2.403.578

Les recettes d’investissement augmentent énormément de 2016 à 2017.

Les éléments pouvant expliquer cette hausse sont nombreux :

  1. Hausse du montant de FCVTVA perçu (133 979 €) en raison des gros investissements réalisés sur l’exercice 2016
  2. Perception des subventions liées aux travaux de 2016 et 2017 (156 986 €)
  3. L’affectation du résultat 2016 essentiellement consacrée à la section d’investissement
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