Réalisations de 2016 et prévisions pour 2017

Un montant total de dépenses de fonctionnement qui s’élève à 1 042 164 € pour 2016, soit une baisse de 9,38% par rapport à 2015 (1 150 087 €) :

Cette baisse des dépenses  s’explique tant par une bonne gestion tout au long de l’exercice que par la dépense exceptionnelle de 2015 liée à la zone industrielle du Pouzin.

Un montant total de recettes qui s’élève à    1 559 111€ pour 2016, soit une baisse de 6,05% par rapport à 2015 (1 659 500 €)

Eléments d’explication de cette baisse des recettes de fonctionnement :
– Une baisse de l’attribution de compensation versée par la CAPCA de 8,84 % qui s’explique notamment par le transfert de certaines compétences, et la perception sur 2015 d’une partie de l’attribution de compensation de 2014
– Une baisse des dotations de l’Etat et notamment de la DGF (-6,56 %)
– On constate néanmoins une hausse des recettes liées aux produits des services (+9,21%)

La commune a augmenté ses investissements de 24,32 % de 2015 à 2016, soit un niveau d’investissement global de 999 779 €.

Ces investissements seront accompagnés de recettes nouvelles pour la commune avec la perception de deux loyers supplémentaires chaque mois.

Ils engendreront également un montant de recettes important en 2017 que ce soit par le FCTVA ou par la perception des subventions liées à ces projets.

Les recettes d’investissement augmentent de 142 % de 2015 à 2016, cela s’explique par l’affectation du résultat de 2015 en section d’investissement.

Une partie des recettes d’investissement liée à l’exercice 2016 sera perçue en 2017, c’est notamment le cas pour les subventions liées aux travaux de réhabilitation du bâtiment de La Poste, et de l’appartement situé au dessus de la mairie.

116 952 € nous ont été restitués dans le cadre du FCTVA liés à nos investissement réalisés sur l’exercice 2015.