Finances
Réalisations de 2017 et prévisions de 2018
Section de Fonctionnement - Répartition par chapitre des Dépenses
| Chapitre | Montants prévus 2018 | Montants votés 2017 | Montants réalisés 2017 |
|---|---|---|---|
| Charges à caractère général | 389.500 | 385.200 | 342.414 |
| Charges de personnel | 500.000 | 505.650 | 487.345 |
| Atténuations de produits | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Autres charges de gestion courante | 222.700 | 226.400 | 200.015 |
| Charges financières | 37.000 | 40.000 | 39.795 |
| Charges exceptionnelles | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Virement à la section d'investissement | 357.200 | 517.959 | 517.959 |
| Opération d'ordre entre section | 15.000 | 10.000 | 23.529 |
| Total général | 1.524.900 | 1.688.709 | 1.611.057 |
Un montant total de dépenses qui s’élève à 1 093 100€ pour 2017, soit une hausse de 4,89% par rapport à 2016 (1 042 164€).
Cette hausse s’explique principalement par 2 facteurs :
- Les travaux de rénovation du SDIS de Le Pouzin pour 19 100 €
- La cession d’un véhicule communal et d’un terrain qu’il convient de sortir de note inventaire communal (opération d’ordre) pour un montant de 17 000 €
Section de Fonctionnement - Répartition par chapitre des Recettes
| Chapitre | Montants prévus 2018 | Montants votés 2017 | Montants réalisés 2017 |
|---|---|---|---|
| Atténuations de charges | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Produits des services | 41.900 | 41.900 | 42.900 |
| Impôts et taxes | 1.125.000 | 1.158.094 | 1.129.251 |
| Dotations et participations | 295.800 | 290.900 | 324.504 |
| Autres produits gestion courante | 30.200 | 30.200 | 34.303 |
| Opération d'ordre entre section | 30.000 | 30.000 | 20.138 |
| Total général | 1.524.900 | 1.553.094 | 1.551.096 |
Un montant total de recettes qui s’élève à 1 553 094 € pour 2017, soit un montant presque identique à la somme perçue en 2016.
Malgré une nouvelle baisse des dotations de l’État et notamment la DGF, les recettes de fonctionnement de la commune se maintiennent.
Section d'Investissement - Répartition par chapitre des Dépenses
| Chapitre | Montants prévus 2018 | Montants votés 2017 | Montants réalisés 2017 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 48.000 | 48.000 | 41.230 |
| Subventions d'équipement versées | 8.000 | 8.000 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 1.116.000 | 856.440 | 242.011 |
| Immobilisation en cours | 263.312 | 482.655 | 157.525 |
| Remboursement d'emprunts | 84.100 | 81.200 | 81.200 |
| Opérations d'ordre entre section | 30.000 | 30.000 | 20.138 |
| Total général | 1.549.412 | 1.506.295 | 542.104 |
Comme cela avait été annoncé en début d’année, 2017 a été une année plus calme en termes d’investissements, afin de pouvoir bénéficier de fonds propres importants pour les investissements de 2018.
La commune a néanmoins réalisé des investissements à hauteur de 542 000 € (dont 81 000 € de remboursement d’emprunt).
Section d'Investissement - Répartition par chapitre des Recettes
| Chapitre | Montants prévus 2018 | Montants votés 2017 | Montants réalisés 2017 |
|---|---|---|---|
| Subvention d'investissement | 0 | 132.498 | 156.986 |
| Dotations fonds divers réserves | 90.340 | 132.000 | 143.898 |
| Excédents de fontionnement | 609.659 | 1.561.206 | 1.561.206 |
| Virement de la section de fontionnement | 357.200 | 517.959 | 517.959 |
| Opérations d'ordre entre section | 30.000 | 10.000 | 23.529 |
| Solde d'exécution positif reporté | 477.211 | 0 | 0 |
| Total général | 1.564.410 | 2.353.663 | 2.403.578 |
Les recettes d’investissement augmentent énormément de 2016 à 2017.
Les éléments pouvant expliquer cette hausse sont nombreux :
- Hausse du montant de FCVTVA perçu (133 979 €) en raison des gros investissements réalisés sur l’exercice 2016
- Perception des subventions liées aux travaux de 2016 et 2017 (156 986 €)
- L’affectation du résultat 2016 essentiellement consacrée à la section d’investissement